6月5日,美元指数跌势难止,非美货币普涨,在岸、离岸人民币双双拉升收复7.09关口,日内均升值逾200点。

  美元疲软提振所有风险资产

  美元触及三个月低点,给本周全球风险资产的上涨增添了一根支柱。新兴市场、大宗商品和股市集体大涨,因资产管理者重点关注央行刺激措施和企业恢复经营,而非失业数据。

  美元下跌表明风险偏好正在上升,也为市场涨势添了把火。美元贬值意味着美国商品出口更具价格竞争力。在过去一个月,美元兑除两种主要货币外的所有货币均走弱。

  美元下跌表明3月份市场最疯狂时的全球流动性紧缩已经结束。这是华尔街银行向客户推荐全球高收益债和新兴市场债券等海外资产时所依赖的风险信号。以美元为融资货币买入高收益新兴市场货币的套利交易也表现火热。

  欧洲央行扩大紧急购债规模至1.35万亿欧元

  欧洲中央银行4日召开货币政策会议,决定将应对新冠疫情的紧急资产购买计划规模由7500亿欧元扩大至1.35万亿欧元,购债至少持续至2021年6月。欧洲央行行长拉加德指出,受疫情影响,欧洲央行下调了欧元区通胀预期。在此背景下,扩大紧急购债规模使欧洲央行整体的货币政策立场更加宽松,以支持实体经济。

  根据欧洲央行当天发布的最新预测,2020年欧元区通胀率预计为0.3%,较3月份预测值大幅下调0.8个百分点,2021年和2022年通胀率预计分别为0.8%和1.3%。同时,欧洲央行预测2020年欧元区经济萎缩8.7%,未来两年分别增长5.2%和3.3%。拉加德说,欧元区经济正经历前所未有的萎缩。尽管随着封禁措施缓慢解除,欧元区经济活动出现恢复迹象,但经济改善尚不明显。

  美国4月商品和服务贸易暴跌至近十年来最低水平

  出口比上个月降20.5%至1513亿美元,创1992年以来最大降幅。进口降13.7%至2007亿美元,降幅也创下1992年以来最大值。美国商务部周四公布的数据显示,进出口总额降至3520亿美元,为2010年5月以来最低。

  商品及服务贸易逆差总额增至494亿美元,与经济学家预期中值相符,为去年8月以来最高水平。3月数据被修正至423亿美元。受卫生事件及全球各地的封锁措施影响,与旅行有关的进出口总值暴跌至44亿美元,是1999年以来的历史最低水平。

  5月外资加仓人民币债券1100亿

  中央结算公司发布的5月债券托管量最新数据显示,当月境外机构的人民币债券托管面额达到21130.72亿元,较4月份环比增长1119.36亿元。

  5月初出台的《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》开始发挥积极效应,正掀起新一轮海外机构加仓人民币债券潮。5月加仓人民币债券的海外资本,仍以被动投资型机构为主,而他们加仓人民币国债的主要品种,则是国债与政策类银行金融债。

  欧洲债券投资类ETF机构亚太区负责人表示,由于他们会长期持有人民币债券到期赚取利息收益,因此不断上涨的中国国债收益率对他们提升固定收益资产组合整体回报有着巨大助推作用,因此5月他们采取越跌越买的策略,净增持逾2亿元人民币国债头寸。

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责任编辑:郭建

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